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關於做好2020年年終財務決算有關工作的通知

發佈日期:2020-11-12

各相關單位、各位老師:

  為全面落實財政部、工業和信息化部有關工作要求,做好2020年度學校財務決算工作,確保會計信息全面、準確、真實地反映學校財務狀況和收支情況,現將2020年年終財務決算有關工作通知如下。

  一、業務時間安排

  1.報銷業務

  (1)國庫經費

  根據財政部、工業和信息化部關於財政資金預算執行考核要求及《北京理工大學財政資金預算執行管理辦法》,2020年撥款的國庫經費應於12月20日之前100%執行。為確保在預算執行考核節點前將所有國庫業務支付完畢,請務必於12月15日前投遞國庫經費報銷單,國庫項目預約通道將於12月14日17:00關閉。財政部將於12月31日清零國庫經費額度,2021年額度返還時間另行通知,請統籌安排好資金支付工作。

  (2)非國庫經費

  為順利完成年度財務結賬工作,非國庫經費報銷業務將於12月24日停止辦理。屆時,財務綜合信息門户預約通道和自助報賬投遞機也將關閉。

  (3)開賬時間

  2021年度報銷業務開始時間為1月6日

  2.票據業務

  請於12月24日前辦理開具發票、收據等票據業務。請預借發票、收據且資金仍未到校的單位、項目組催促對方單位匯款,確保款項於12月31日前到校。

  3.科研經費入賬

  請通過高級財務管理平台密切關注經費到款情況,於12月24日前辦理經費入賬手續。

  4.結算收入入賬

  根據上級部門要求,請各相關單位於11月20日前辦理學費、住宿費、培訓費等非税收入的結算手續。相關單位包括:教務部、研究生院、國際教育學院、繼續教育學院、留學生中心、相關專業學院及其他相關管理機構等。

  5.往來款核銷

  根據《北京理工大學往來賬款管理辦法》,請各單位加強往來賬款管理,於12月24日前投遞報銷單核銷借款。

  6.固定資產、無形資產入賬

  若有已在資產與實驗室管理處辦理入賬手續的固定資產和無形資產,請於12月24日前投遞報銷單,保證資產賬賬相符。

  7.返還學校代發(墊)款項

  請各相關單位於12月24日前辦理返還款項入賬,包括返還學校代發(墊)的工資、津貼、養老保險、管理費等。

  8.回收款項入賬

  請各相關單位於12月24日前完成回收水電費等收入核對並辦理入賬手續。

  二、清理結轉結餘經費

  1.國庫經費

  根據《中央部門結轉和結餘資金管理辦法》(財預〔2016〕18號)等相關規定,連續兩年未用完的財政撥款資金應確認為結餘資金,原則上由財政部收回。請各位老師重點關注2019年及以前年度建卡的國庫項目(經費卡號第10、11位小於等於19且名稱中有“國庫”字樣)。除基建、科研項目,2019年及以前到款,截至2020年底未用完的財政資金,原則上於2021年初收回。

  2.北京市經費

  請各單位做好北京市經費的結餘清理工作,對於長期存在結餘的項目,學校將按照相關政策要求收回結餘資金。

  3.科研經費

  根據《關於進一步做好中央財政科研項目資金管理等政策貫徹落實工作的通知》(財科教〔2017〕6號)等相關規定,項目結餘資金2年內(自驗收結論下達後次年的1月1日起計算)由承擔單位統籌用於本單位科研活動的直接支出;2年後結餘資金未用完的,按規定原渠道收回。請各位老師重點關注2017年度結題項目,特別是國家自然科學基金資助項目,規範合理安排經費使用進度,於2020年底前使用完畢(未核銷的往來款不屬於實際支出)。

  

  感謝各相關單位、各位老師的積極配合,如有問題或需要幫助,請及時與計劃財務部各業務科室聯繫。

  特此通知。

  

  業務科室

  聯繫人

  聯繫電話

  計劃預算室

  柏林

  68912821

  核算室

  苑怡

  68911730

  資金結算室

  蘇娜

  68911834

  科研財務室

  宋瀟雲

  68911537

  

計劃財務部   

  2020年11月12日